Скачать документ

 

П Р И К А З
 
8 декабря 2005 г.  N 05-75/пз-н 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 01 февраля 2006 г.
Регистрационный N 7430
"О Порядке исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих"


     В соответствии  с  частью  7  статьи  28  Федерального     закона от
20.08.2004   N 117-ФЗ   "О   накопительно-ипотечной   системе   жилищного
обеспечения   военнослужащих"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации, 2004, N 34, ст. 3532) и Положением  о  Федеральной   службе по
финансовым рынкам, утвержденным постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  30.06.2004  N 317  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2004, N 27, ст. 2780; 2005, N 33, ст.3429), приказываю:
     1. Утвердить прилагаемый Порядок исчисления дохода от инвестирования
накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.
     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего   приказа     возложить на
заместителя руководителя С.К. Харламова.

Руководитель                                                 О.В. Вьюгин
Скачать документ

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2006 г.
Регистрационный N 7430

  Порядок исчисления дохода от инвестирования накоплений для жилищного
                       обеспечения военнослужащих
         (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам
                   от 8 декабря 2005 г. N 05-75/пз-н)

     1. Настоящий Порядок  устанавливает  правила  исчисления   дохода от
инвестирования накоплений  для  жилищного  обеспечения   военнослужащих в
целях расчета размера вознаграждения управляющей компании, осуществляющей
доверительное   управление   накоплениями   для   жилищного   обеспечения
военнослужащих (далее - управляющая компания).
     2. Доход от  инвестирования  накоплений  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих исчисляется следующим образом:
     а)  производится  расчет  стоимости  чистых   активов,     в которые
инвестированы  накопления  для  жилищного   обеспечения   военнослужащих,
находящиеся в доверительном управлении управляющей компании по  состоянию
на последний рабочий день отчетного года, определяемого в соответствии  с
договором   доверительного   управления   накоплениями   для    жилищного
обеспечения военнослужащих (далее - отчетный год), а в случае прекращения
этого  договора  до  истечения  отчетного  года  -  на  день  прекращения
указанного договора;
     б)  производится  расчет  стоимости  чистых   активов,     в которые
инвестированы  накопления  для  жилищного   обеспечения   военнослужащих,
находившиеся в доверительном управлении управляющей компании по состоянию
на последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
     в) на основании документов бухгалтерского учета  определяется  сумма
накоплений  для  жилищного  обеспечения   военнослужащих,   перечисленных
управляющей  компанией   федеральному   органу   исполнительной   власти,
обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган),  в
течение отчетного года, а в случае  прекращения  договора  доверительного
управления  накоплениями  для  жилищного  обеспечения   военнослужащих до
истечения отчетного года - в  период  с  начала  отчетного  года   до дня
прекращения указанного договора;
     г) на основании документов бухгалтерского учета  определяется  сумма
накоплений  для  жилищного  обеспечения   военнослужащих,   перечисленных
уполномоченным  федеральным  органом  управляющей  компании   в   течение
отчетного года, а в случае прекращения договора доверительного управления
накоплениями  для  жилищного  обеспечения  военнослужащих  до   истечения
отчетного года - в период с начала  отчетного  года  до  дня  прекращения
указанного договора;
     д) доход от  инвестирования  накоплений  для  жилищного  обеспечения
военнослужащих определяется по следующей формуле:

               Д = (СЧА  - СЧА ) + (Н    - Н  ), где:
                       о      п      уфо    ук

    Д - доход от инвестирования накоплений  для  жилищного   обеспечения,
        полученный управляющей компанией по   договору     доверительного
        управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;
 СЧА  - стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления  для
    о   жилищного обеспечения военнослужащих, находящиеся в доверительном
        управлении управляющей компании по состоянию на последний рабочий
        день отчетного года, а в случае прекращения этого   договора   до
        истечения отчетного года - на  день     прекращения    указанного
        договора;
 СЧА  - стоимость чистых активов, в  которые   инвестированы   накопления
    п   для жилищного  обеспечения    военнослужащих,   находившиеся    в
        доверительном управлении управляющей компании по   состоянию   на
        последний рабочий день года, предшествующего отчетному году;
 Н    - сумма накоплений  для   жилищного   обеспечения   военнослужащих,
  уфо   перечисленных управляющей компанией уполномоченному  федеральному
        органу в течение отчетного года, а в случае прекращения  договора
        доверительного управления накоплениями для жилищного  обеспечения
        военнослужащих до истечения отчетного года - в период  с   начала
        отчетного года до дня прекращения указанного договора;
 Н    - сумма накоплений для  жилищного    обеспечения    военнослужащих,
  ук    перечисленных уполномоченным  федеральным   органом   управляющей
        компании в течение отчетного года, а    в   случае    прекращения
        договора доверительного управления накоплениями   для   жилищного
        обеспечения до истечения отчетного года - в период    с    начала
        отчетного года до дня прекращения указанного договора.